中鋁國際擬A股上市:經(jīng)營性現(xiàn)金流為負(fù) 擬斥10億元募資還債
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月3日訊 中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱“中鋁國際”)近期在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在上交所公開發(fā)行不超過11.41億股，發(fā)行后總股本不超過38.04億股，保薦機(jī)構(gòu)為招商證券和中信證券。
公開資料顯示，中鋁國際是一家工程設(shè)計(jì)及咨詢、工程及施工承包、裝備制造及貿(mào)易為主營業(yè)務(wù)的公司。2014-2016年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入188.85億元、194.5億元和247.66億元，同期凈利潤為8.33億元、6.7億元和13.28億元，同期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-9.43億元、-4.75億元和-11.92億元。值得一提的是，2014-2016年，中鋁國際的海外經(jīng)營業(yè)務(wù)收入分別為18.2億元、11.48億元你和8.69億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為9.62%、5.9%和3.53%。
據(jù)招股書披露，中鋁國際本次IPO計(jì)劃募集資金50億元，其中10億元用來償還有息債務(wù)，10億元將投資于有色金屬工業(yè)智能裝備、智能控制及公共服務(wù)平臺技術(shù)研發(fā)，25.41億元補(bǔ)充工程總承包業(yè)務(wù)營運(yùn)資金，5.21億元用于未來并購與戰(zhàn)略發(fā)展資金儲備。
據(jù)了解，截至2016年12月31日，中鋁國際正在執(zhí)行的工程與施工合同總金額為745.79億元，公司表示，不能確保該等合同預(yù)計(jì)產(chǎn)生的收益將全部實(shí)現(xiàn)，雖然公司可以依照法律法規(guī)或合同約定向業(yè)主方提出承擔(dān)違約責(zé)任的請求，但公司獲得的賠償可能無法覆蓋公司的成本或損失。
數(shù)據(jù)顯示，2014-2016年末，中鋁國際存貨的賬面價(jià)值分別為79.61億元、48.7億元和75.04億元，占總資產(chǎn)的比例分別為24.2%、15.79%和17.63%；應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值分別為122.08億元、133.84億元和184.8億元，占公司總資產(chǎn)的比例分別為37.11%、43.4%和43.41%。
中鋁國際還在招股書中提到，2014-2016年末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為73.59%、70.26%和67.08%，盡管呈下降趨勢但仍處于較高水平。中鋁國際表示，公司有息負(fù)債的規(guī)模較大，財(cái)務(wù)費(fèi)用對公司盈利狀況構(gòu)成了一定程度的影響。
- 相關(guān)閱讀:
-
無現(xiàn)金生活說來就來 帶上手機(jī)說走就走2017-06-29陸客不到臺灣高雄飯店又倒1家 恐再現(xiàn)一波倒閉潮2017-06-28
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 得病產(chǎn)生的天然抗體比打疫苗的抵抗力更持久嗎？中疾控
2026-04-22 16:33 - 陜西省政府發(fā)布一批人事任免
2026-04-22 16:33 - 檢察機(jī)關(guān)依法分別對謝紅心、王成兵、崔孝栓、黎敦滿提
2026-04-22 16:33 - 國家疾控局：4月以來流感病毒和鼻病毒活動(dòng)水平呈上升
2026-04-22 16:02 - 無證、劣質(zhì)、高危 北京公布多起違規(guī)拼豆玩具案
2026-04-22 12:48 - 國家層面新一輪應(yīng)急預(yù)案制修訂工作將于今年12月前完成
2026-04-22 11:27 - 應(yīng)急管理部：多措并舉筑牢森林草原“防火墻”
2026-04-22 11:25
- 得病產(chǎn)生的天然抗體比打疫苗的抵抗力更持久嗎？中疾控
- 猜你喜歡:
-
受權(quán)發(fā)布丨中華人民共和國反外國不當(dāng)域外管轄條例2026-04-16一季度中央企業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長23.5%2026-04-21國家層面新一輪應(yīng)急預(yù)案制修訂工作將于今年12月前完成2026-04-22
-
評論(中鋁國際擬A股上市:經(jīng)營性現(xiàn)金流為負(fù) 擬斥10億元募資還債)已有0條評論