­　　中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月18日訊 天津天堰科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天堰科技”)14日晚間在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書，公司擬于深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過5395萬股，發(fā)行后的總股本不超過21578.11萬股。據(jù)了解，天堰科技此次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為天風(fēng)證券。

­　　據(jù)天堰科技招股書披露，公司本次IPO計(jì)劃募集資金4.05億元，擬用于機(jī)器人模擬病人升級(jí)改造、醫(yī)學(xué)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品升級(jí)改造、醫(yī)學(xué)教育訓(xùn)練與管理系統(tǒng)升級(jí)改造、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與區(qū)域服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)、研發(fā)中心建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

­　　公開資料顯示，天堰科技主要從事醫(yī)學(xué)教學(xué)模型、教學(xué)儀器和訓(xùn)練管理軟件等醫(yī)學(xué)教育產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要包括基礎(chǔ)模擬器、智能仿真模擬器、虛擬現(xiàn)實(shí)模擬器、訓(xùn)練與管理軟件及訓(xùn)練輔助配套等五大類。2015年7月份，天堰科技正式掛牌新三板，自2017年7月11日起公司股票將在新三板暫停轉(zhuǎn)讓。據(jù)了解，在掛牌新三板期間，天堰科技曾獲得多次融資。

­　　2014-2016年，天堰科技的營(yíng)業(yè)收入分別為2.47億元、2.84億元、2.29億元，同期凈利潤(rùn)分別為5105.72萬元、4513.33萬元、5051.30萬元。

­　　天堰科技的產(chǎn)品銷售模式包括經(jīng)銷模式和直銷模式，2014-2016年，公司通過經(jīng)銷模式實(shí)現(xiàn)的收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為 30.56%、54.22%和 89.90%。天堰科技在招股書中提示，盡管公司已經(jīng)制訂了經(jīng)銷商管理政策，對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行管理、引導(dǎo)和支持，如果未來經(jīng)銷商與公司合作關(guān)系終止或經(jīng)銷商與公司發(fā)生糾紛，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品在該區(qū)域銷售受到影響。

­　　招股書顯示，天堰科技的供應(yīng)商相對(duì)集中。2014-2016年，天堰科技對(duì)前五大供應(yīng)商的采購(gòu)金額分別為3745.52萬元、6107.74萬元、7867.73萬元，分別占當(dāng)期采購(gòu)總金額的39.07%、57.35%、71.35%。其中，CAE連續(xù)三年成為天堰科技第一大客戶，公司向其采購(gòu)的金額占采購(gòu)總金額的比例分別為17.14%、22.24%、47.63%。

­　　值得注意的是，截至2016年12月31日，天堰科技賬面貨幣資金金額為3.58億元，同期短期借款余額為2268.70萬元。另外，天堰科技曾在報(bào)告期內(nèi)先后三次派發(fā)股利共計(jì)4000.67萬元。招股書顯示，天堰科技此次擬將7000萬元募資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

­　　股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，劉霄飛持有天堰科技 31.23%的股份，為公司控股股東及實(shí)際控制人；其弟劉雁飛持有公司3.32%的股份。